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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BZ Autres créances | 368 741.00 | | 368 741.00 | 368 741.00 |
CF Disponibilités | 498 929.00 | | 498 929.00 | 498 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 670.00 | | 867 670.00 | 867 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 071.00 | | 874 071.00 | 874 071.00 |
CU Autres participations | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
DH Report à nouveau | -158 615.00 | | | -158 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 490.00 | | | 530 490.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 511 141.00 | | | 511 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 687.00 | | | 46 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
EA Autres dettes | 296 180.00 | | | 296 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 930.00 | | | 362 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 071.00 | | | 874 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 930.00 | | | 362 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 667.00 | | 97 667.00 | 97 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 667.00 | | 97 667.00 | 97 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 658.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 174 000.00 | | | 1 174 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183 811.00 | | | 1 183 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 911.00 | | | 471 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 917.00 | | | 471 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711 894.00 | | | 711 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 478.00 | | | 1 281 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 988.00 | | | 750 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 490.00 | | | 530 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 811.00 | 6.00 | 9 811.00 | 9 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 811.00 | 6.00 | 9 811.00 | 9 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 180.00 | 296 180.00 | | 296 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 741.00 | 368 741.00 | 471 911.00 | 368 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 930.00 | 362 930.00 | | 362 930.00 |