| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 652 110.00 | 179 796.00 | 472 313.00 | 652 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 009.00 | 186 195.00 | 598 813.00 | 785 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BZ Autres créances | 922 127.00 | | 922 127.00 | 922 127.00 |
CF Disponibilités | 57 089.00 | | 57 089.00 | 57 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 990 818.00 | | 990 818.00 | 990 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 827.00 | 186 195.00 | 1 589 631.00 | 1 775 827.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 269 341.00 | 289 047.00 | | 269 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 102.00 | -19 706.00 | | -44 102.00 |
DL TOTAL (I) | 247 319.00 | 291 422.00 | | 247 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 984.00 | 482 523.00 | | 855 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 427.00 | 760 605.00 | | 473 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 013.00 | | 4 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 938.00 | 1 120.00 | | 2 938.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 311.00 | 1 248 263.00 | | 1 342 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 631.00 | 1 539 685.00 | | 1 589 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 070.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 715.00 | 27 478.00 | | 32 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 817.00 | 47 184.00 | | 76 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 102.00 | -19 706.00 | | -44 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 009.00 | | 420 000.00 | 365 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 509.00 | | 420 000.00 | 364 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 126.00 | 27 070.00 | | 159 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 126.00 | 27 070.00 | | 159 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 984.00 | 50 621.00 | 391 958.00 | 855 984.00 |
VI Groupe et associés | 461 888.00 | 461 888.00 | | 461 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 550.00 | | | 411 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 475.00 | 904 475.00 | | 904 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 729.00 | 933 729.00 | | 933 729.00 |
VW T.V.A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 312.00 | 536 949.00 | 391 958.00 | 1 342 312.00 |