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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 768.00 | 25 000.00 | 985 768.00 | 1 010 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 804.00 | | 63 804.00 | 63 804.00 |
BZ Autres créances | 200 894.00 | | 200 894.00 | 200 894.00 |
CF Disponibilités | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 782.00 | | 289 782.00 | 289 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 550.00 | 25 000.00 | 1 275 550.00 | 1 300 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 956 442.00 | 25 000.00 | 931 442.00 | 956 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 750.00 | 542 750.00 | | 542 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
DG Autres réserves | 378 744.00 | 277 126.00 | | 378 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 667.00 | 112 617.00 | | 20 667.00 |
DL TOTAL (I) | 996 437.00 | 986 769.00 | | 996 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 072.00 | 102 693.00 | | 63 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | 9 426.00 | | 4 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 672.00 | 40 421.00 | | 54 672.00 |
EA Autres dettes | 155 488.00 | 237 948.00 | | 155 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 113.00 | 390 490.00 | | 279 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 550.00 | 1 377 259.00 | | 1 275 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 902.00 | | | 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 380 034.00 | | 380 034.00 | 380 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 034.00 | | 380 034.00 | 380 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -999.00 | -46 516.00 | | -999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 137.00 | 487 070.00 | | 464 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 469.00 | 374 452.00 | | 443 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 667.00 | 112 617.00 | | 20 667.00 |