| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 550 000.00 | 178 419.00 | 371 581.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 207.00 | 49 659.00 | 33 548.00 | 83 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 207.00 | 228 078.00 | 405 129.00 | 633 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 613.00 | 110 670.00 | 21 943.00 | 132 613.00 |
BZ Autres créances | 117 923.00 | | 117 923.00 | 117 923.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 537.00 | 110 670.00 | 139 867.00 | 250 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 744.00 | 338 748.00 | 544 996.00 | 883 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 716.00 | -219 611.00 | | -274 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 995.00 | -55 105.00 | | -58 995.00 |
DL TOTAL (I) | -330 711.00 | -271 716.00 | | -330 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 951.00 | 299 218.00 | | 262 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 708.00 | 500 378.00 | | 568 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 071.00 | 20 885.00 | | 22 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 943.00 | 22 863.00 | | 21 943.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 1 337.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 707.00 | 844 680.00 | | 875 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 996.00 | 572 965.00 | | 544 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 568 708.00 | | | 568 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 009.00 | 20 053.00 | | 46 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 004.00 | 75 158.00 | | 105 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 995.00 | -55 105.00 | | -58 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 207.00 | | | 633 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 207.00 | | | 633 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 442.00 | 26 636.00 | | 201 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 442.00 | 26 636.00 | | 201 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 270.00 | 18 000.00 | 22 600.00 | 115 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 270.00 | 18 000.00 | 22 600.00 | 115 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 270.00 | 18 000.00 | 22 600.00 | 115 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 22 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 613.00 | | | 132 613.00 |
VB T. V. A. | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
VC Groupe et associés | 104 895.00 | | | 104 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 872.00 | 39 047.00 | 168 641.00 | 260 872.00 |
VI Groupe et associés | 568 708.00 | 568 708.00 | | 568 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 537.00 | 250 537.00 | | 250 537.00 |
VW T.V.A. | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 707.00 | 653 882.00 | 168 641.00 | 875 707.00 |