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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 658.00 | 73 311.00 | 5 347.00 | 78 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 155.00 | 69 964.00 | 88 191.00 | 158 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 813.00 | 143 275.00 | 393 538.00 | 536 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BZ Autres créances | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CF Disponibilités | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 220.00 | 143 275.00 | 412 945.00 | 556 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 495.00 | 11 940.00 | | 3 495.00 |
DL TOTAL (I) | 25 435.00 | 21 940.00 | | 25 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 717.00 | 96 524.00 | | 82 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 838.00 | 287 456.00 | | 286 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 190.00 | | 2 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 016.00 | 8 021.00 | | 14 016.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | 146.00 | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 510.00 | 394 338.00 | | 387 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 945.00 | 416 278.00 | | 412 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 510.00 | 394 338.00 | | 387 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
FG Production vendue services | 127 145.00 | | 127 145.00 | 127 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 061.00 | | 129 061.00 | 129 061.00 |
FM Production stockée | | | 785.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 237.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 36 126.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 36 126.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 500.00 | 19 494.00 | | 11 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 1 794.00 | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 330.00 | 177 697.00 | | 144 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 835.00 | 165 757.00 | | 140 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 495.00 | 11 940.00 | | 3 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |