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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 793.00 | 793.00 | 854 000.00 | 854 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 838.00 | | 57 838.00 | 57 838.00 |
BZ Autres créances | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
CF Disponibilités | 69 388.00 | | 69 388.00 | 69 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 563.00 | | 147 563.00 | 147 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 356.00 | 793.00 | 1 001 563.00 | 1 002 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 885 261.00 | 885 261.00 | | 885 261.00 |
DH Report à nouveau | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 596.00 | 5 918.00 | | 7 596.00 |
DL TOTAL (I) | 953 775.00 | 946 179.00 | | 953 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 764.00 | 1 250.00 | | 6 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 4 344.00 | | 1 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 050.00 | 24 812.00 | | 15 050.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 59 562.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 788.00 | 89 968.00 | | 47 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 563.00 | 1 036 147.00 | | 1 001 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 788.00 | 89 968.00 | | 47 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 998.00 | | 170 998.00 | 170 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 998.00 | | 170 998.00 | 170 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 116.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | | | 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | | | -692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 018.00 | 172 058.00 | | 172 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 422.00 | 166 140.00 | | 164 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 596.00 | 5 918.00 | | 7 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 793.00 | | 14 000.00 | 840 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 000.00 | | 14 000.00 | 840 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | | | 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VB T. V. A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VI Groupe et associés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 175.00 | 92 175.00 | | 92 175.00 |
VW T.V.A. | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |