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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
AP Constructions | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 477.00 | 796 639.00 | 100 839.00 | 897 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 528.00 | 188 416.00 | 344 112.00 | 532 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 185.00 | 992 161.00 | 453 024.00 | 1 445 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 790.00 | | 61 790.00 | 61 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 135.00 | | 1 509 135.00 | 1 509 135.00 |
BZ Autres créances | 63 341.00 | | 63 341.00 | 63 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 1 016 904.00 | | 1 016 904.00 | 1 016 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 935.00 | | 2 689 935.00 | 2 689 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 120.00 | 992 161.00 | 3 142 959.00 | 4 135 120.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 214 054.00 | 1 168 910.00 | | 1 214 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 620.00 | 45 144.00 | | 129 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 674.00 | 1 324 054.00 | | 1 453 674.00 |
DP Provisions pour risques | 141 669.00 | 88 855.00 | | 141 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 669.00 | 88 855.00 | | 141 669.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 248 003.00 | 134 252.00 | | 248 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 780.00 | 589 445.00 | | 855 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 735.00 | 299 576.00 | | 440 735.00 |
EA Autres dettes | 3 098.00 | 3 180.00 | | 3 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 616.00 | 1 026 684.00 | | 1 547 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 959.00 | 2 439 593.00 | | 3 142 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 857 747.00 | | 4 857 747.00 | 4 857 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 857 747.00 | | 4 857 747.00 | 4 857 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 930 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 411 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 113.00 | |
GE Autres charges | | | -165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 805 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 000.00 | 667.00 | | 102 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 146.00 | 44 774.00 | | 19 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 146.00 | 45 441.00 | | 121 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | 16 063.00 | | 1 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | | | 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 959.00 | | | 71 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 631.00 | 16 063.00 | | 74 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 515.00 | 29 377.00 | | 46 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 977.00 | 2 372.00 | | 40 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 051 580.00 | 3 297 659.00 | | 5 051 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 921 960.00 | 3 252 515.00 | | 4 921 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 620.00 | 45 144.00 | | 129 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 736.00 | 127 113.00 | 156 689.00 | 1 021 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 939.00 | 127 113.00 | 156 689.00 | 1 017 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 855.00 | 71 959.00 | 19 146.00 | 88 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 855.00 | 71 959.00 | 19 146.00 | 88 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 780.00 | 855 780.00 | | 855 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 735.00 | 440 735.00 | | 440 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 003.00 | 96 293.00 | 151 709.00 | 248 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591 000.00 | 1 591 000.00 | | 1 591 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 074.00 | 1 591 000.00 | 74.00 | 1 591 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 616.00 | 1 395 906.00 | 151 709.00 | 1 547 616.00 |