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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 385.00 | 33 093.00 | 3 291.00 | 36 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 22 458.00 | 2 541.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 190 639.00 | | 190 639.00 | 190 639.00 |
AP Constructions | 1 239 153.00 | 55 547.00 | 1 183 606.00 | 1 239 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 949.00 | 95 653.00 | 615 296.00 | 710 949.00 |
BF Prêts | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 127.00 | 206 752.00 | 2 621 375.00 | 2 828 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 859.00 | | 333 859.00 | 333 859.00 |
BZ Autres créances | 1 100 344.00 | | 1 100 344.00 | 1 100 344.00 |
CF Disponibilités | 894 084.00 | | 894 084.00 | 894 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 596.00 | | 56 596.00 | 56 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 305.00 | | 2 385 305.00 | 2 385 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 432.00 | 206 752.00 | 5 006 680.00 | 5 213 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 242 259.00 | | | 1 242 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 330.00 | | | 1 227 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 590.00 | | | 2 480 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689 719.00 | | | 1 689 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 528.00 | | | 207 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 362.00 | | | 627 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 090.00 | | | 2 526 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 680.00 | | | 5 006 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 874.00 | | | 971 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 066 140.00 | | 5 066 140.00 | 5 066 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 066 140.00 | | 5 066 140.00 | 5 066 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 080 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 954 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 693.00 | | | 149 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 536.00 | | | 154 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 677.00 | | | -151 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 298.00 | | | 561 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 089 235.00 | | | 5 089 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 904.00 | | | 3 861 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 330.00 | | | 1 227 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 257.00 | | 714 869.00 | 2 113 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 828 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 385.00 | | | 61 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 872.00 | | 108 869.00 | 2 031 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 606 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 267.00 | 86 484.00 | | 120 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 051.00 | 12 499.00 | | 43 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 215.00 | 73 984.00 | | 77 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 528.00 | 207 528.00 | | 207 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 862.00 | 73 862.00 | | 73 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 297.00 | 143 297.00 | | 143 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 128.00 | 271 128.00 | | 271 128.00 |
UP Prêts | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 859.00 | 333 859.00 | | 333 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VB T. V. A. | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 689 719.00 | 135 503.00 | 555 623.00 | 1 689 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 319.00 | | | 143 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 390.00 | 1 037 390.00 | | 1 037 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 800.00 | 1 490 800.00 | 626 000.00 | 2 116 800.00 |
VW T.V.A. | 121 290.00 | 121 290.00 | | 121 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 090.00 | 971 874.00 | 555 623.00 | 2 526 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 264.00 | | | 113 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 748.00 | | | 161 748.00 |
ST Autres comptes | 273 899.00 | | | 273 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 326.00 | | | 257 326.00 |
YT Sous‐traitance | 546 789.00 | | | 546 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 555.00 | | | 149 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 859.00 | | | 307 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 469.00 | | | 234 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 239 764.00 | | | 1 239 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |