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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 108.00 | 30 406.00 | 7 702.00 | 38 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 408.00 | 39 312.00 | 8 096.00 | 47 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 649.00 | 69 718.00 | 43 931.00 | 113 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 275.00 | 17 790.00 | 874 485.00 | 892 275.00 |
BZ Autres créances | 300 014.00 | | 300 014.00 | 300 014.00 |
CF Disponibilités | 891 953.00 | | 891 953.00 | 891 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 577.00 | 17 790.00 | 2 098 787.00 | 2 116 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 226.00 | 87 508.00 | 2 142 718.00 | 2 230 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 643.00 | 344 577.00 | | 343 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 615.00 | 211 185.00 | | 274 615.00 |
DL TOTAL (I) | 678 258.00 | 615 763.00 | | 678 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350 324.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 584.00 | 495 323.00 | | 896 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 556.00 | 156 088.00 | | 428 556.00 |
EA Autres dettes | 41 836.00 | 246 942.00 | | 41 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 460.00 | 1 248 677.00 | | 1 464 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 718.00 | 1 864 439.00 | | 2 142 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 460.00 | 1 248 677.00 | | 1 464 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 362 776.00 | 106 783.00 | 5 469 559.00 | 5 362 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 362 776.00 | 106 783.00 | 5 469 559.00 | 5 362 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 494 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 663 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 950.00 | |
GE Autres charges | | | 4 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 750.00 | | | -53 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 404.00 | 82 127.00 | | 67 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 502 632.00 | 4 057 057.00 | | 5 502 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 228 016.00 | 3 845 871.00 | | 5 228 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 615.00 | 211 185.00 | | 274 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 141.00 | | 1 387.00 | 116 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 23 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 879.00 | 113 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 629.00 | 47 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 408.00 | | | 42 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 650.00 | | 1 387.00 | 48 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 681.00 | 13 666.00 | 2 629.00 | 58 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 703.00 | 7 703.00 | | 22 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 979.00 | 5 963.00 | 2 629.00 | 35 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 990.00 | 16 800.00 | | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | 16 800.00 | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | 16 800.00 | | 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 584.00 | 896 584.00 | | 896 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 624.00 | 128 624.00 | | 128 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 054.00 | 79 054.00 | | 79 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
UX Autres créances clients | 859 647.00 | 859 647.00 | | 859 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 628.00 | | 32 628.00 | 32 628.00 |
VB T. V. A. | 235 920.00 | 235 920.00 | | 235 920.00 |
VC Groupe et associés | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
VI Groupe et associés | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 656.00 | 1 191 995.00 | 55 661.00 | 1 247 656.00 |
VW T.V.A. | 208 522.00 | 208 522.00 | | 208 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 300.00 | 1 408 300.00 | | 1 408 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 615.00 | 7 644.00 | | 10 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 527.00 | 7 809.00 | | 47 527.00 |
ST Autres comptes | 331 451.00 | 448 781.00 | | 331 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 067.00 | 103 832.00 | | 101 067.00 |
YT Sous‐traitance | 3 883 920.00 | 2 704 192.00 | | 3 883 920.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 299 716.00 | 108 116.00 | | 299 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 215.00 | 5 042.00 | | 6 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 830.00 | 12 686.00 | | 16 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 082 725.00 | 1 609 988.00 | | 1 082 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 886 112.00 | 1 301 978.00 | | 886 112.00 |
ZE Dividendes | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 663 680.00 | 3 372 730.00 | | 4 663 680.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |