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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 433.00 | 17 525.00 | 3 908.00 | 21 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 433.00 | 17 525.00 | 3 908.00 | 21 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
072 Créances – Autres | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
084 Disponibilités | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
110 Total général Actif | 54 286.00 | 17 525.00 | 36 761.00 | 54 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 358.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 756.00 | 151 670.00 | | 123 756.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | -1 000.00 | | -2 000.00 |
230 Autres produits | | 4 765.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 562.00 | 155 435.00 | | 125 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 887.00 | 46 798.00 | | 36 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 345.00 | 665.00 | | -1 345.00 |
242 Autres charges externes. | 72 365.00 | 49 414.00 | | 72 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | 3 365.00 | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 371.00 | 26 221.00 | | 9 371.00 |
252 Charges sociales | -778.00 | 14 088.00 | | -778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 100.00 | 4 241.00 | | 2 100.00 |
262 Autres charges | | 33.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 122 543.00 | 144 825.00 | | 122 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 019.00 | 10 610.00 | | 3 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 409.00 | 4 617.00 | | 3 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 231.00 | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 229.00 | 5 671.00 | | 2 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 231.00 | | | 12 231.00 |