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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 157 690.00 | 202 310.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 074.00 | 3 457.00 | 4 618.00 | 8 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 733.00 | 161 146.00 | 690 587.00 | 851 733.00 |
BT Marchandises | 4 731 655.00 | | 4 731 655.00 | 4 731 655.00 |
BZ Autres créances | 370 344.00 | | 370 344.00 | 370 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 140.00 | | 406 140.00 | 406 140.00 |
CF Disponibilités | 676 588.00 | | 676 588.00 | 676 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 185 778.00 | | 6 185 778.00 | 6 185 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 037 511.00 | 161 146.00 | 6 876 364.00 | 7 037 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 442 159.00 | | 442 159.00 | 442 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 375 279.00 | 500 218.00 | | 375 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 879.00 | -124 940.00 | | 197 879.00 |
DK Provisions réglementées | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
DL TOTAL (I) | 594 755.00 | 396 876.00 | | 594 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 211 957.00 | 5 496 337.00 | | 5 211 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 747.00 | 637 399.00 | | 1 010 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 563.00 | 28 194.00 | | 38 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 568.00 | 4 457.00 | | 18 568.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 281 610.00 | 6 168 161.00 | | 6 281 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 876 364.00 | 6 565 037.00 | | 6 876 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 931 947.00 | | 19 786.00 | 4 931 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100 000.00 | 851 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100 000.00 | 408 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 508 074.00 | | | 4 508 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 873.00 | | 19 786.00 | 423 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 615.00 | 30 186.00 | 75 655.00 | 206 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 615.00 | 30 186.00 | 75 655.00 | 206 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 975.00 | 963 975.00 | | 963 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 211 957.00 | 535 462.00 | 4 537 909.00 | 5 211 957.00 |
VP Divers | 341 803.00 | 341 803.00 | | 341 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 894.00 | 371 394.00 | 1 500.00 | 372 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 281 610.00 | 1 605 114.00 | 4 537 909.00 | 6 281 610.00 |