| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 095.00 | 13 807.00 | 288.00 | 14 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 277.00 | 14 254.00 | 7 023.00 | 21 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 215.00 | 17 234.00 | 8 981.00 | 26 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 337.00 | 45 294.00 | 26 042.00 | 71 337.00 |
BN En cours de production de biens | 461 499.00 | | 461 499.00 | 461 499.00 |
BT Marchandises | 391 971.00 | 44 413.00 | 347 558.00 | 391 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 203.00 | 93 386.00 | 1 440 818.00 | 1 534 203.00 |
BZ Autres créances | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
CF Disponibilités | 401 452.00 | | 401 452.00 | 401 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 236.00 | 137 799.00 | 2 685 437.00 | 2 823 236.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 340.00 | 183 093.00 | 2 715 247.00 | 2 898 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 168 924.00 | | | 168 924.00 |
DH Report à nouveau | 1 232 321.00 | 1 232 321.00 | | 1 232 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 662.00 | 168 924.00 | | 107 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 106.00 | 1 455 444.00 | | 1 563 106.00 |
DP Provisions pour risques | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 408 074.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 848.00 | 105 967.00 | | 252 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 935.00 | 494 017.00 | | 726 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 018.00 | 263 097.00 | | 98 018.00 |
EA Autres dettes | 9 549.00 | 536 967.00 | | 9 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 024.00 | 54 672.00 | | 61 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 374.00 | 1 862 794.00 | | 1 148 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 247.00 | 3 318 238.00 | | 2 715 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 526.00 | 1 348 764.00 | | 895 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 839.00 | 1 661 488.00 | 2 440 328.00 | 778 839.00 |
FG Production vendue services | 85 671.00 | 1 603 911.00 | 1 689 582.00 | 85 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 511.00 | 3 265 399.00 | 4 129 910.00 | 864 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 213 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 767 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 087.00 | |
GE Autres charges | | | 49 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 498.00 | 9 129.00 | | 8 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 498.00 | 9 129.00 | | 8 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 024.00 | 187.00 | | 4 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 385.00 | 4 653.00 | | 14 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 409.00 | 4 839.00 | | 18 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 912.00 | 4 290.00 | | -9 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 222.00 | 71 507.00 | | 47 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 165.00 | 8 032 175.00 | | 4 222 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 503.00 | 7 863 251.00 | | 4 114 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 662.00 | 168 924.00 | | 107 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 387.00 | | 11 949.00 | 59 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 542.00 | | 11 949.00 | 35 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 965.00 | 3 329.00 | | 41 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 501.00 | 306.00 | | 13 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 464.00 | 3 024.00 | | 28 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 767.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
6T Sur comptes clients | 89 298.00 | 4 087.00 | | 89 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 711.00 | 4 087.00 | | 133 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 711.00 | 7 855.00 | | 133 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 855.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 935.00 | 726 935.00 | | 726 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 438.00 | 1 435 438.00 | | 1 435 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 765.00 | 98 765.00 | | 98 765.00 |
VB T. V. A. | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 064.00 | 1 568 314.00 | 9 750.00 | 1 578 064.00 |
VW T.V.A. | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 526.00 | 895 526.00 | | 895 526.00 |