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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 157.00 | 113 826.00 | 7 331.00 | 121 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 487.00 | 136 988.00 | 9 498.00 | 146 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 344.00 | 250 815.00 | 27 529.00 | 278 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
BZ Autres créances | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
CF Disponibilités | 511 592.00 | | 511 592.00 | 511 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 790.00 | | 572 790.00 | 572 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 134.00 | 250 815.00 | 600 319.00 | 851 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 481 343.00 | 481 343.00 | | 481 343.00 |
DH Report à nouveau | -45 615.00 | | | -45 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 897.00 | -45 615.00 | | 123 897.00 |
DL TOTAL (I) | 568 425.00 | 444 528.00 | | 568 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 029.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | 1 484.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 8 113.00 | | 2 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 435.00 | 21 907.00 | | 27 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 894.00 | 37 532.00 | | 31 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 319.00 | 482 061.00 | | 600 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 894.00 | 37 532.00 | | 31 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 427.00 | | 551 427.00 | 551 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 427.00 | | 551 427.00 | 551 427.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 396.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 897.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 897.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -897.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 438.00 | 352 051.00 | | 551 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 541.00 | 397 665.00 | | 427 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 897.00 | -45 615.00 | | 123 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 146.00 | | 8 065.00 | 307 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 867.00 | 278 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 867.00 | 267 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 446.00 | | 8 065.00 | 296 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 011.00 | 15 671.00 | 36 867.00 | 272 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 011.00 | 15 671.00 | 36 867.00 | 272 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | 6 500.00 | 4 200.00 | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
VP Divers | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 898.00 | 67 698.00 | 4 200.00 | 71 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |