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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 992.00 | 15 520.00 | 44 472.00 | 59 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 687.00 | 15 520.00 | 217 167.00 | 232 687.00 |
BT Marchandises | 155 181.00 | | 155 181.00 | 155 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
BZ Autres créances | 74 499.00 | | 74 499.00 | 74 499.00 |
CF Disponibilités | 110 726.00 | | 110 726.00 | 110 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 521.00 | | 374 521.00 | 374 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 209.00 | 15 520.00 | 591 689.00 | 607 209.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 338 950.00 | | | 338 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
DL TOTAL (I) | 442 833.00 | | | 442 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
EA Autres dettes | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 855.00 | | | 148 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 689.00 | | | 591 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 855.00 | | | 148 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 688.00 | | 1 000.00 | 231 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 695.00 | | 1 000.00 | 171 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 521.00 | 1 999.00 | | 13 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 521.00 | 1 999.00 | | 13 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 451.00 | | 46 451.00 | 46 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 451.00 | | 46 451.00 | 46 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 115.00 | 90 115.00 | | 90 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 179.00 | | | 469 179.00 |
VP Divers | 74 499.00 | 74 499.00 | | 74 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 381.00 | 79 959.00 | 42 422.00 | 122 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 856.00 | 148 856.00 | | 148 856.00 |