| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 641.00 | 4 579.00 | 10 062.00 | 14 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 161.00 | 70 034.00 | 28 127.00 | 98 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 802.00 | 74 613.00 | 38 189.00 | 112 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 074.00 | | 72 074.00 | 72 074.00 |
BZ Autres créances | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CF Disponibilités | 52 281.00 | | 52 281.00 | 52 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 996.00 | | 134 996.00 | 134 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 797.00 | 74 613.00 | 173 185.00 | 247 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 604.00 | 5 595.00 | | 19 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 997.00 | 86 009.00 | | 80 997.00 |
DL TOTAL (I) | 101 701.00 | 92 704.00 | | 101 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 987.00 | 2 633.00 | | 32 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 12 661.00 | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896.00 | 19 760.00 | | 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 44 705.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 483.00 | 79 758.00 | | 71 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 185.00 | 172 462.00 | | 173 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 739.00 | 8 873.00 | | 65 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 739.00 | 8 873.00 | | 65 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 715.00 | 82 715.00 | | 82 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 715.00 | 82 715.00 | | 82 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |