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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 10 785.00 | 1 715.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AP Constructions | 157 192.00 | 79 263.00 | 77 930.00 | 157 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 160.00 | 1 206.00 | 8 954.00 | 10 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 176.00 | 34 686.00 | 45 489.00 | 80 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 936.00 | 127 320.00 | 288 617.00 | 415 936.00 |
BT Marchandises | 246 256.00 | | 246 256.00 | 246 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BZ Autres créances | 38 966.00 | | 38 966.00 | 38 966.00 |
CF Disponibilités | 134 734.00 | | 134 734.00 | 134 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 565.00 | | 66 565.00 | 66 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 863.00 | | 527 863.00 | 527 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 800.00 | 127 320.00 | 816 480.00 | 943 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 149 405.00 | 90 210.00 | | 149 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 792.00 | 59 194.00 | | -1 792.00 |
DL TOTAL (I) | 155 863.00 | 157 655.00 | | 155 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 825.00 | 152 561.00 | | 210 825.00 |
EA Autres dettes | 27 657.00 | 44 990.00 | | 27 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 617.00 | 646 756.00 | | 660 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 480.00 | 804 411.00 | | 816 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 958.00 | | | 415 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 47 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 415 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 095.00 | | | 108 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 528.00 | | | 247 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 495.00 | 26 824.00 | | 100 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 535.00 | 1 250.00 | | 9 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 581.00 | 25 574.00 | | 89 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 825.00 | 210 825.00 | | 210 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 397.00 | 64 397.00 | | 64 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 988.00 | 61 825.00 | 217 163.00 | 278 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 548.00 | | | 59 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VW T.V.A. | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 617.00 | 443 454.00 | 217 163.00 | 660 617.00 |