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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 237.00 | 2 946.00 | 2 291.00 | 5 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 312.00 | 2 946.00 | 51 366.00 | 54 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
BZ Autres créances | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CF Disponibilités | 89 089.00 | | 89 089.00 | 89 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 241.00 | | 123 241.00 | 123 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 553.00 | 2 946.00 | 174 607.00 | 177 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 391.00 | 137 247.00 | | 137 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 508.00 | 2 644.00 | | 3 508.00 |
DL TOTAL (I) | 164 899.00 | 163 891.00 | | 164 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 3.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 554.00 | | 1 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 509.00 | 4 560.00 | | 8 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 708.00 | 6 117.00 | | 9 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 607.00 | 170 008.00 | | 174 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 481.00 | | 77 481.00 | 77 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 481.00 | | 77 481.00 | 77 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 17.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 556.00 | 81 791.00 | | 77 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 048.00 | 79 146.00 | | 74 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 508.00 | 2 644.00 | | 3 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 047.00 | | 1 340.00 | 53 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 54 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 897.00 | | 1 340.00 | 3 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955.00 | 991.00 | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | 991.00 | | 1 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
VW T.V.A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |