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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 638.00 | | 1 406 638.00 | 1 406 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 108 352.00 | | 108 352.00 | 108 352.00 |
CF Disponibilités | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 514.00 | | 121 514.00 | 121 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 152.00 | | 1 528 152.00 | 1 528 152.00 |
CU Autres participations | 1 406 638.00 | | 1 406 638.00 | 1 406 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 38 614.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 799 249.00 | 691 671.00 | | 799 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 431.00 | 110 965.00 | | 52 431.00 |
DK Provisions réglementées | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 180.00 | 1 307 749.00 | | 1 360 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 561.00 | 183 765.00 | | 112 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 868.00 | 26 318.00 | | 26 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 412.00 | 16 035.00 | | 18 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 094.00 | 689.00 | | 10 094.00 |
EA Autres dettes | | 32 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 972.00 | 259 172.00 | | 167 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 152.00 | 1 566 921.00 | | 1 528 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 050.00 | 146 663.00 | | 128 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 504.00 | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 567.00 | 126 627.00 | | 66 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 137.00 | 15 662.00 | | 14 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 431.00 | 110 965.00 | | 52 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 638.00 | | | 1 406 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406 638.00 | | | 1 406 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 509.00 | 72 587.00 | 39 922.00 | 112 509.00 |
VI Groupe et associés | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 172.00 | | | 71 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 761.00 | | | 89 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 183.00 | 111 183.00 | | 111 183.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 972.00 | 128 050.00 | 39 922.00 | 167 972.00 |