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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 626.00 | 94 469.00 | 9 156.00 | 103 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 480.00 | 95 293.00 | 9 186.00 | 104 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 215.00 | | 488 215.00 | 488 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 378.00 | | 182 378.00 | 182 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 847.00 | 11 238.00 | 1 591 609.00 | 1 602 847.00 |
BZ Autres créances | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 652 084.00 | | 652 084.00 | 652 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 148.00 | 11 238.00 | 2 922 909.00 | 2 934 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 628.00 | 106 532.00 | 2 932 096.00 | 3 038 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 981 500.00 | | | 981 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 956.00 | | | 1 176 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 456.00 | | | 2 169 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 024.00 | | | 524 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 831.00 | | | 190 831.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 639.00 | | | 762 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 096.00 | | | 2 932 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 762.00 | | | 715 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 579 357.00 | 227 119.00 | 4 806 476.00 | 4 579 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 357.00 | 227 119.00 | 4 806 476.00 | 4 579 357.00 |
FM Production stockée | | | 125 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 767 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 853 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 153 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 352.00 | |
GE Autres charges | | | 153 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 525 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234.00 | | | 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898.00 | | | -1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 113.00 | | | 144 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 862 448.00 | | | 5 862 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685 491.00 | | | 4 685 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 956.00 | | | 1 176 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 360.00 | | 4 562.00 | 181 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 441.00 | 104 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 441.00 | 103 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824.00 | | | 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 506.00 | | 4 562.00 | 180 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 326.00 | 13 409.00 | 81 441.00 | 163 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 502.00 | 13 409.00 | 81 441.00 | 162 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 024.00 | 524 024.00 | | 524 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 832.00 | 190 832.00 | | 190 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602 848.00 | 1 602 848.00 | | 1 602 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 489.00 | 1 610 459.00 | 30.00 | 1 610 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 762.00 | 715 762.00 | | 715 762.00 |