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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 273.00 | 12 050.00 | 1 223.00 | 13 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 873.00 | 13 650.00 | 1 223.00 | 14 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 939.00 | 198.00 | 32 741.00 | 32 939.00 |
BZ Autres créances | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222 775.00 | | 222 775.00 | 222 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 054.00 | 18 698.00 | 294 356.00 | 313 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 926.00 | 32 348.00 | 295 578.00 | 327 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 51 245.00 | 190 680.00 | | 51 245.00 |
DH Report à nouveau | | -219 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 810.00 | 135 859.00 | | 31 810.00 |
DL TOTAL (I) | 96 254.00 | 119 885.00 | | 96 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 822.00 | 150 000.00 | | 86 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614.00 | 94.00 | | 2 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 753.00 | 9 328.00 | | 10 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 867.00 | 69 067.00 | | 62 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 030.00 | 38 775.00 | | 35 030.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 1 045.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 324.00 | 268 309.00 | | 199 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 578.00 | 388 194.00 | | 295 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 358.00 | 268 309.00 | | 132 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 979.00 | | 761 979.00 | 761 979.00 |
FG Production vendue services | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 732.00 | | 766 732.00 | 766 732.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 715.00 | 3 666.00 | | 2 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 228.00 | 2 698.00 | | 8 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 228.00 | 5 226.00 | | 8 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 400.00 | 20 130.00 | | 3 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | 24 611.00 | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 828.00 | -19 386.00 | | 4 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 983.00 | 1 626 247.00 | | 780 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 173.00 | 1 490 388.00 | | 749 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 810.00 | 135 859.00 | | 31 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 445.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 776.00 | | 1 097.00 | 13 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 176.00 | | 1 097.00 | 12 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 495.00 | 1 155.00 | | 12 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 895.00 | 1 155.00 | | 10 895.00 |