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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 983.00 | 36 724.00 | 7 259.00 | 43 983.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 298.00 | 38 024.00 | 143 274.00 | 181 298.00 |
060 Stock marchandises | 51 017.00 | | 51 017.00 | 51 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
072 Créances – Autres | 71 616.00 | | 71 616.00 | 71 616.00 |
084 Disponibilités | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 124.00 | | 139 124.00 | 139 124.00 |
110 Total général Actif | 320 423.00 | 38 024.00 | 282 398.00 | 320 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 104.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 714.00 | 147 637.00 | | 164 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 482.00 | 41 023.00 | | 44 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 82.00 | 375.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 278.00 | 189 035.00 | | 209 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 873.00 | 93 201.00 | | 117 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 612.00 | 7 153.00 | | -2 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 62.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 159.00 | 36 665.00 | | 34 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | 1 622.00 | | 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 399.00 | 49 133.00 | | 52 399.00 |
252 Charges sociales | 2 910.00 | 2 950.00 | | 2 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 496.00 | 1 298.00 | | 496.00 |
262 Autres charges | 5 229.00 | 5 745.00 | | 5 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 808.00 | 197 829.00 | | 210 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 531.00 | -8 794.00 | | -1 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | 6.00 | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 677.00 | -8 800.00 | | -1 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 527.00 | | | 174 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |