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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 785 078.00 | | 785 078.00 | 785 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 137.00 | 50 551.00 | 37 586.00 | 88 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 090.00 | 50 551.00 | 828 539.00 | 879 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 016.00 | | 85 016.00 | 85 016.00 |
BZ Autres créances | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CF Disponibilités | 205 088.00 | | 205 088.00 | 205 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 677.00 | | 293 677.00 | 293 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 766.00 | 50 551.00 | 1 122 215.00 | 1 172 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 8 000.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 20 193.00 | 96 836.00 | | 20 193.00 |
DH Report à nouveau | -113 668.00 | | | -113 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 941.00 | 144 857.00 | | 239 941.00 |
DL TOTAL (I) | 425 966.00 | 504 693.00 | | 425 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 794.00 | 497 870.00 | | 419 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 521.00 | 118 594.00 | | 86 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 769.00 | | 3 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 644.00 | 54 077.00 | | 184 644.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 250.00 | 674 309.00 | | 696 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 215.00 | 1 179 002.00 | | 1 122 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 953.00 | 674 309.00 | | 354 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 344.00 | | 940 344.00 | 940 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 344.00 | | 940 344.00 | 940 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 745.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 916.00 | 24 302.00 | | 23 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 214.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 214.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -214.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 521.00 | 56 416.00 | | 86 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 526.00 | 749 359.00 | | 965 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 585.00 | 604 502.00 | | 725 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 941.00 | 144 857.00 | | 239 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 031.00 | | 1 059.00 | 878 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 078.00 | | | 785 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 188.00 | | 949.00 | 87 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 765.00 | | 110.00 | 5 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 806.00 | 7 745.00 | | 42 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 806.00 | 7 745.00 | | 42 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -341 297.00 | 309 884.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 85 016.00 | 85 016.00 | | 85 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 794.00 | 419 794.00 | | 419 794.00 |
VI Groupe et associés | 200 189.00 | 200 189.00 | | 200 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 076.00 | | | 78 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 464.00 | 94 464.00 | | 94 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 250.00 | 354 953.00 | 309 884.00 | 696 250.00 |