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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 39 220.00 | 19 304.00 | 19 916.00 | 39 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 371.00 | 9 675.00 | 2 697.00 | 12 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 601.00 | 28 979.00 | 97 623.00 | 126 601.00 |
BT Marchandises | 87 810.00 | 24 538.00 | 63 272.00 | 87 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CF Disponibilités | 195 947.00 | | 195 947.00 | 195 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 437.00 | 24 538.00 | 298 899.00 | 323 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 038.00 | 53 516.00 | 396 522.00 | 450 038.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 145.00 | 207 145.00 | | 207 145.00 |
DH Report à nouveau | 18 870.00 | 3 556.00 | | 18 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 330.00 | 15 314.00 | | 30 330.00 |
DL TOTAL (I) | 265 145.00 | 234 815.00 | | 265 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 286.00 | 34 883.00 | | 46 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 337.00 | | 2 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
EA Autres dettes | 77 394.00 | 45 613.00 | | 77 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 377.00 | 96 633.00 | | 131 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 522.00 | 331 448.00 | | 396 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 377.00 | 82 833.00 | | 131 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 712.00 | | 119 712.00 | 119 712.00 |
FG Production vendue services | 52 235.00 | | 52 235.00 | 52 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 947.00 | | 171 947.00 | 171 947.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 015.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | 2 703.00 | | 5 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 947.00 | 202 970.00 | | 171 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 617.00 | 187 656.00 | | 141 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 330.00 | 15 314.00 | | 30 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 090.00 | | | 138 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 488.00 | 126 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 488.00 | 51 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 080.00 | | | 63 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 134.00 | 3 333.00 | 11 488.00 | 37 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 134.00 | 3 333.00 | 11 488.00 | 37 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 522.00 | 11 015.00 | | 13 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 522.00 | 11 015.00 | | 13 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 522.00 | 11 015.00 | | 13 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 394.00 | 77 394.00 | | 77 394.00 |
UX Autres créances clients | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
VI Groupe et associés | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 377.00 | 131 377.00 | | 131 377.00 |