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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 990.00 | 3 000.00 | 3 990.00 |
AP Constructions | 3 600.00 | 6.00 | 3 593.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 897.00 | 74 424.00 | 2 472.00 | 76 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 050.00 | 498 851.00 | 62 198.00 | 561 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 801.00 | 574 273.00 | 79 528.00 | 653 801.00 |
BT Marchandises | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
BZ Autres créances | 124 844.00 | | 124 844.00 | 124 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 301.00 | | 64 301.00 | 64 301.00 |
CF Disponibilités | 130 488.00 | | 130 488.00 | 130 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 443.00 | | 345 443.00 | 345 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 245.00 | 574 273.00 | 424 972.00 | 999 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 351 608.00 | | | 351 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 590.00 | | | -66 590.00 |
DL TOTAL (I) | 293 818.00 | | | 293 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 733.00 | | | 58 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 153.00 | | | 131 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 972.00 | | | 424 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 153.00 | | | 131 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 573.00 | | 10 227.00 | 643 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 319.00 | | 10 227.00 | 631 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 046.00 | 17 226.00 | | 557 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 056.00 | 17 226.00 | | 556 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 733.00 | 58 733.00 | | 58 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
UP Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
VB T. V. A. | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VI Groupe et associés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 895.00 | 100 895.00 | | 100 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 569.00 | 128 455.00 | 8 114.00 | 136 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 153.00 | 131 153.00 | | 131 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
ST Autres comptes | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 352.00 | | | 59 352.00 |
YT Sous‐traitance | 991.00 | | | 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 440.00 | | | 108 440.00 |