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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 520 000.00 | 309 471.00 | 210 528.00 | 520 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 877.00 | 309 471.00 | 1 890 406.00 | 2 199 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
BZ Autres créances | 170 353.00 | | 170 353.00 | 170 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CF Disponibilités | 172 474.00 | | 172 474.00 | 172 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 777.00 | | 391 777.00 | 391 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 655.00 | 309 471.00 | 2 282 184.00 | 2 591 655.00 |
CU Autres participations | 1 599 877.00 | | 1 599 877.00 | 1 599 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 400.00 | | | 640 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
DG Autres réserves | 971 215.00 | | | 971 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 357.00 | | | 251 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 041.00 | | | 1 890 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 605.00 | | | 332 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 142.00 | | | 392 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 184.00 | | | 2 282 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 318.00 | | | 93 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 296.00 | | 91 296.00 | 91 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 296.00 | | 91 296.00 | 91 296.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 179.00 | | | -2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 058.00 | | | 355 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 701.00 | | | 103 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 357.00 | | | 251 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 878.00 | | | 2 199 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 878.00 | | | 1 599 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 138.00 | 43 333.00 | | 266 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 138.00 | 43 333.00 | | 266 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
UX Autres créances clients | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 606.00 | 36 202.00 | 152 071.00 | 332 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 353.00 | 170 353.00 | | 170 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 007.00 | 194 007.00 | | 194 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 143.00 | 93 319.00 | 152 071.00 | 392 143.00 |