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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 196 533.00 | 196 533.00 | | 196 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 717.00 | 119 505.00 | 45 212.00 | 164 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 683.00 | 327 284.00 | 230 399.00 | 557 683.00 |
BT Marchandises | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
BZ Autres créances | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CF Disponibilités | 533 891.00 | | 533 891.00 | 533 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 675.00 | | 603 675.00 | 603 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 358.00 | 327 284.00 | 834 075.00 | 1 161 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 384 317.00 | 366 772.00 | | 384 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 326.00 | 38 545.00 | | 48 326.00 |
DL TOTAL (I) | 668 043.00 | 640 717.00 | | 668 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 680.00 | 21 818.00 | | 22 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 931.00 | 7 063.00 | | 6 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 798.00 | 99 040.00 | | 93 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 623.00 | 41 687.00 | | 42 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 032.00 | 169 608.00 | | 166 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 075.00 | 810 325.00 | | 834 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 032.00 | 169 608.00 | | 166 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 707.00 | | 4 176.00 | 555 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 557 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 370 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 630.00 | | | 161 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 889.00 | | 4 176.00 | 368 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 336.00 | 14 148.00 | 2 200.00 | 315 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 706.00 | 14 148.00 | 2 200.00 | 313 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 798.00 | 93 798.00 | | 93 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VI Groupe et associés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 843.00 | 59 843.00 | | 59 843.00 |
VW T.V.A. | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 032.00 | 166 032.00 | | 166 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | 4 170.00 | | 2 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 511.00 | 4 559.00 | | 4 511.00 |
ST Autres comptes | 57 995.00 | 65 984.00 | | 57 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 612.00 | 82 808.00 | | 84 612.00 |
YT Sous‐traitance | 1 310.00 | 385.00 | | 1 310.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 127.00 | 1 131.00 | | 1 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 702.00 | 2 796.00 | | 2 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 902.00 | 6 966.00 | | 4 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 940.00 | 132 879.00 | | 134 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 486.00 | 91 436.00 | | 87 486.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 554.00 | 154 866.00 | | 149 554.00 |