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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 525.00 | 122 525.00 | | 122 525.00 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 1 347 140.00 | 387 303.00 | 959 837.00 | 1 347 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 394.00 | 405 169.00 | 49 226.00 | 454 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 375.00 | 97 941.00 | 19 434.00 | 117 375.00 |
BF Prêts | 255 208.00 | | 255 208.00 | 255 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 719.00 | | 28 719.00 | 28 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 361.00 | 1 012 937.00 | 1 532 424.00 | 2 545 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BZ Autres créances | 183 246.00 | | 183 246.00 | 183 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 194 953.00 | | 194 953.00 | 194 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 409.00 | | 404 409.00 | 404 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 771.00 | 1 012 937.00 | 1 936 833.00 | 2 949 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 518 504.00 | 420 988.00 | | 518 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 133.00 | 97 517.00 | | 92 133.00 |
DL TOTAL (I) | 619 438.00 | 527 304.00 | | 619 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 258.00 | 1 093 529.00 | | 1 008 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 564.00 | 120 383.00 | | 107 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 574.00 | 200 697.00 | | 201 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 396.00 | 1 459 472.00 | | 1 317 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 833.00 | 1 986 776.00 | | 1 936 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 456 214.00 | | 1 456 214.00 | 1 456 214.00 |
FG Production vendue services | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 392.00 | | 1 456 392.00 | 1 456 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 920.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 407.00 | 42 110.00 | | 44 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 407.00 | 42 110.00 | | 44 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 407.00 | -42 110.00 | | -44 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 148.00 | 27 072.00 | | 56 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 284.00 | 1 514 714.00 | | 1 482 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 150.00 | 1 417 197.00 | | 1 390 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 133.00 | 97 517.00 | | 92 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 757.00 | | 84 605.00 | 2 460 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 525.00 | | | 122 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 545 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 138 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 980.00 | | 17 929.00 | 2 120 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 251.00 | | 66 676.00 | 217 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 017.00 | 127 920.00 | | 885 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 399.00 | 6 126.00 | | 116 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 619.00 | 121 794.00 | | 768 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 564.00 | 107 564.00 | | 107 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 948.00 | 60 948.00 | | 60 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
UP Prêts | 255 208.00 | | | 255 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
UX Autres créances clients | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VB T. V. A. | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 258.00 | 89 143.00 | 398 942.00 | 1 008 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 270.00 | | | 85 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 278.00 | | | 175 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 824.00 | 186 897.00 | 283 927.00 | 470 824.00 |
VW T.V.A. | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 396.00 | 398 281.00 | 398 942.00 | 1 317 396.00 |