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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 996.00 | 24 329.00 | 4 667.00 | 28 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | -92.00 | 1 192.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 341.00 | 56 618.00 | 77 723.00 | 134 341.00 |
BF Prêts | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 784.00 | 80 855.00 | 273 929.00 | 354 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 647.00 | | 41 647.00 | 41 647.00 |
BZ Autres créances | 46 693.00 | | 46 693.00 | 46 693.00 |
CF Disponibilités | 682 504.00 | | 682 504.00 | 682 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 498.00 | | 775 498.00 | 775 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 283.00 | 80 855.00 | 1 049 428.00 | 1 130 283.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 889 896.00 | | | 889 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 964.00 | | | 111 964.00 |
DK Provisions réglementées | 536.00 | | | 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 496.00 | | | 1 003 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 428.00 | | | 1 049 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 305.00 | | 201 814.00 | 167 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 336.00 | 354 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 097.00 | 28 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 238.00 | 135 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 421.00 | | 3 672.00 | 26 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 537.00 | | 38 142.00 | 110 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 348.00 | | 160 000.00 | 30 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 733.00 | 18 458.00 | 14 336.00 | 76 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 096.00 | 1 330.00 | 1 097.00 | 24 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 637.00 | 17 128.00 | 13 238.00 | 52 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 536.00 | | | 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536.00 | | | 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
UP Prêts | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
UX Autres créances clients | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 342.00 | 92 995.00 | 30 348.00 | 123 342.00 |
VW T.V.A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
ST Autres comptes | 111 791.00 | | | 111 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 625.00 | | | 70 625.00 |
YT Sous‐traitance | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 799.00 | | | 222 799.00 |