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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 075.00 | 48 407.00 | 48 667.00 | 97 075.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 739.00 | 51 876.00 | 48 862.00 | 100 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 071.00 | | 106 071.00 | 106 071.00 |
072 Créances – Autres | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
084 Disponibilités | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 013.00 | | 136 013.00 | 136 013.00 |
110 Total général Actif | 236 752.00 | 51 876.00 | 184 876.00 | 236 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 516.00 | | | 336 516.00 |
230 Autres produits | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 977.00 | | | 428 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
242 Autres charges externes. | 197 814.00 | | | 197 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 469.00 | | | 132 469.00 |
252 Charges sociales | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
262 Autres charges | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 786.00 | | | 449 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 808.00 | | | -20 808.00 |
294 Charges financières | 894.00 | | | 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 759.00 | | | 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 462.00 | | | -22 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 126.00 | | | 66 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 784.00 | | | 80 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |