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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 351.00 | 24 073.00 | 278.00 | 24 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 905.00 | 51 288.00 | 617.00 | 51 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BZ Autres créances | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 526.00 | 51 288.00 | 16 238.00 | 67 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 926.00 | 16 829.00 | | 5 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 185.00 | -10 903.00 | | -17 185.00 |
DL TOTAL (I) | -3 008.00 | 14 176.00 | | -3 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 013.00 | 10 848.00 | | 14 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 16.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | 2 526.00 | | 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | 208.00 | | 192.00 |
EA Autres dettes | 4 327.00 | 518.00 | | 4 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 247.00 | 14 115.00 | | 19 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 238.00 | 28 292.00 | | 16 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281.00 | | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 132.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 666.00 | 61 142.00 | | 36 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 850.00 | 72 046.00 | | 53 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 184.00 | -10 902.00 | | -17 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 155.00 | 3 133.00 | | 48 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 155.00 | 3 133.00 | | 48 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 232.00 | 2 663.00 | 3 569.00 | 6 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 877.00 | 6 554.00 | 324.00 | 6 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 247.00 | 15 678.00 | 3 569.00 | 19 247.00 |