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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 669.00 | | 114 669.00 | 114 669.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 760.00 | | 114 760.00 | 114 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 766.00 | | 114 766.00 | 114 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 276.00 | 181 727.00 | | 125 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 657.00 | -56 451.00 | | -22 657.00 |
DL TOTAL (I) | 108 119.00 | 130 776.00 | | 108 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086.00 | 3 945.00 | | 1 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 737.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 298.00 | | | 298.00 |
EA Autres dettes | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 647.00 | 5 958.00 | | 6 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 766.00 | 136 734.00 | | 114 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 647.00 | 5 958.00 | | 6 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 870.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 870.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 276.00 | 54 859.00 | | 21 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 276.00 | 54 859.00 | | 21 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 276.00 | -49 990.00 | | -21 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 870.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 657.00 | 61 321.00 | | 22 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 657.00 | -56 451.00 | | -22 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 640.00 | 1 937.00 | | 1 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 241.00 | 4 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 241.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 487.00 | 3 223.00 | 29 710.00 | 26 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 487.00 | 3 223.00 | 29 710.00 | 26 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UX Autres créances clients | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VC Groupe et associés | 114 250.00 | 114 250.00 | | 114 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670.00 | | | 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VP Divers | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 828.00 | 147 828.00 | | 147 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |