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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 965.00 | 12 542.00 | 14 423.00 | 26 965.00 |
040 Immobilisations financières | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 740.00 | 12 542.00 | 21 198.00 | 33 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 481.00 | | 76 481.00 | 76 481.00 |
072 Créances – Autres | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
084 Disponibilités | 93 483.00 | | 93 483.00 | 93 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 499.00 | | 177 499.00 | 177 499.00 |
110 Total général Actif | 211 238.00 | 12 542.00 | 198 697.00 | 211 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 697.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 965.00 | 16 282.00 | 10 682.00 | 26 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 751.00 | 16 282.00 | 17 469.00 | 33 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
BZ Autres créances | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 191 223.00 | | 191 223.00 | 191 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 562.00 | | 226 562.00 | 226 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 314.00 | 16 282.00 | 244 031.00 | 260 314.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 520.00 | | | 231 520.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 532.00 | | | 231 532.00 |
242 Autres charges externes. | 72 638.00 | | | 72 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 060.00 | | | 105 060.00 |
252 Charges sociales | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 213.00 | | | 225 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
294 Charges financières | 856.00 | | | 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 95 915.00 | 90 699.00 | | 95 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 840.00 | 5 216.00 | | 32 840.00 |
DL TOTAL (I) | 132 054.00 | 99 215.00 | | 132 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 375.00 | 63 699.00 | | 79 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 6 842.00 | | 4 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 646.00 | 28 941.00 | | 27 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 977.00 | 99 482.00 | | 111 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 031.00 | 198 697.00 | | 244 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 240 289.00 | | 240 289.00 | 240 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 289.00 | | 240 289.00 | 240 289.00 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 844.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 004.00 | 247.00 | | 6 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 480.00 | 231 532.00 | | 240 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 640.00 | 226 316.00 | | 207 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 840.00 | 5 216.00 | | 32 840.00 |