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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 411.00 | 9 639.00 | 21 772.00 | 31 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 370.00 | 30 777.00 | 25 593.00 | 56 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 851.00 | 40 416.00 | 48 435.00 | 88 851.00 |
BP En cours de production de services | 428 048.00 | | 428 048.00 | 428 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 955.00 | | 90 955.00 | 90 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 153.00 | | 45 153.00 | 45 153.00 |
BZ Autres créances | 95 615.00 | | 95 615.00 | 95 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 59 351.00 | | 59 351.00 | 59 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 288.00 | | 719 288.00 | 719 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 139.00 | 40 416.00 | 767 723.00 | 808 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 255 449.00 | 239 676.00 | | 255 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 946.00 | 58 630.00 | | 46 946.00 |
DL TOTAL (I) | 310 645.00 | 306 556.00 | | 310 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 784.00 | 43 445.00 | | 267 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 885.00 | | | 53 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 619.00 | 49 897.00 | | 61 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 290.00 | 87 831.00 | | 83 290.00 |
EA Autres dettes | -9 500.00 | -2 976.00 | | -9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 078.00 | 178 331.00 | | 457 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 723.00 | 484 887.00 | | 767 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 193.00 | 178 331.00 | | 403 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | 614.00 | | 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 051.00 | | 981 051.00 | 981 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 051.00 | | 981 051.00 | 981 051.00 |
FM Production stockée | | | 398 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -645.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -645.00 | | | -645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 333.00 | 17 000.00 | | 15 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 531.00 | 17 000.00 | | 15 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 832.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 36 148.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 496.00 | -19 148.00 | | 15 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 374.00 | 15 493.00 | | 11 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 096.00 | 1 238 257.00 | | 1 394 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 150.00 | 1 179 627.00 | | 1 347 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 946.00 | 58 630.00 | | 46 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 963.00 | | 2 888.00 | 85 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 893.00 | | 2 888.00 | 84 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 549.00 | 60 549.00 | | 60 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -9 500.00 | -9 500.00 | | -9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 038.00 | 267 038.00 | | 267 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 018.00 | | | 230 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 848.00 | 69 848.00 | | 69 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 838.00 | 141 838.00 | | 141 838.00 |
VW T.V.A. | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 193.00 | 403 193.00 | | 403 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | 1 859.00 | | 1 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 543.00 | 9 286.00 | | 6 543.00 |
ST Autres comptes | 138 823.00 | 183 009.00 | | 138 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 572.00 | 15 554.00 | | 22 572.00 |
YT Sous‐traitance | 403 372.00 | 501 948.00 | | 403 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | 975.00 | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 281.00 | 2 834.00 | | 2 281.00 |
ZE Dividendes | 125 560.00 | | | 125 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 264.00 | 709 796.00 | | 582 264.00 |