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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 908.00 | 78 423.00 | 12 486.00 | 90 908.00 |
AH Fonds commercial | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 918.00 | 1 527 822.00 | 82 097.00 | 1 609 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 736 760.00 | 2 262 097.00 | 474 663.00 | 2 736 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 475 751.00 | 3 868 341.00 | 607 410.00 | 4 475 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 038.00 | | 228 038.00 | 228 038.00 |
BN En cours de production de biens | 1 024 143.00 | 5 330.00 | 1 018 813.00 | 1 024 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
BZ Autres créances | 4 828 736.00 | 196 283.00 | 4 632 453.00 | 4 828 736.00 |
CF Disponibilités | 1 419 716.00 | | 1 419 716.00 | 1 419 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 541 087.00 | 201 613.00 | 7 339 474.00 | 7 541 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 016 838.00 | 4 069 954.00 | 7 946 885.00 | 12 016 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 689.00 | -278 141.00 | | -96 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 257.00 | 681 452.00 | | 413 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 327.00 | 6 291.00 | | 4 327.00 |
DK Provisions réglementées | 18 899.00 | 41 610.00 | | 18 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 794.00 | 2 791 212.00 | | 2 679 794.00 |
DP Provisions pour risques | 247 630.00 | 299 542.00 | | 247 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 489.00 | 183 000.00 | | 220 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 119.00 | 482 542.00 | | 468 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 954.00 | 558 233.00 | | 779 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 734.00 | 55 573.00 | | 44 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 689.00 | 2 047 465.00 | | 2 318 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 335.00 | 1 021 115.00 | | 1 043 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 070.00 | | |
EA Autres dettes | 87 890.00 | 24 574.00 | | 87 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 370.00 | 400 446.00 | | 524 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 798 972.00 | 4 158 476.00 | | 4 798 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 946 885.00 | 7 432 230.00 | | 7 946 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 531 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 531 583.00 | |
FM Production stockée | | | 60 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 071 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 337 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 134 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 131 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 681 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | 332 636.00 | | 2 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 514.00 | 51 812.00 | | 91 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 966.00 | 27 444.00 | | 23 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 563.00 | 411 892.00 | | 117 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 631.00 | 133 623.00 | | 19 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 626.00 | 16 878.00 | | 5 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 339.00 | 1 604.00 | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 596.00 | 152 105.00 | | 26 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 968.00 | 259 787.00 | | 90 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 459.00 | 78 862.00 | | 61 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | -650.00 | | 3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 190 947.00 | 14 527 494.00 | | 14 190 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 777 690.00 | 13 846 042.00 | | 13 777 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 257.00 | 681 452.00 | | 413 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 605 162.00 | | 153 229.00 | 4 605 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 684.00 | 31 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 640.00 | 4 475 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 812.00 | 97 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 143.00 | 4 346 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 388.00 | | 4 993.00 | 101 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 475 585.00 | | 144 236.00 | 4 475 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 190.00 | | 4 000.00 | 28 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 857 188.00 | 287 483.00 | 276 330.00 | 3 857 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 030.00 | 10 205.00 | 8 812.00 | 77 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 780 158.00 | 277 278.00 | 267 517.00 | 3 780 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 610.00 | 1 255.00 | 23 966.00 | 41 610.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 542.00 | 48 460.00 | 62 883.00 | 482 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 172.00 | 5 330.00 | 84 172.00 | 84 172.00 |
6T Sur comptes clients | 249 363.00 | 46 016.00 | 99 096.00 | 249 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 535.00 | 51 346.00 | 183 268.00 | 333 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 687.00 | 101 061.00 | 270 117.00 | 857 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 806.00 | 246 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 255.00 | 23 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 689.00 | 2 318 689.00 | | 2 318 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 780.00 | 61 780.00 | | 61 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 635.00 | 245 635.00 | | 245 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 624.00 | 102 624.00 | | 102 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 370.00 | 524 370.00 | | 524 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
UX Autres créances clients | 3 936 368.00 | 3 936 368.00 | | 3 936 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 080.00 | 332 080.00 | | 332 080.00 |
VB T. V. A. | 175 732.00 | 175 732.00 | | 175 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 498.00 | 265 498.00 | | 265 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 455.00 | 196 666.00 | 317 789.00 | 514 455.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 742.00 | | | 143 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 752.00 | 299 752.00 | | 299 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 939.00 | 151 939.00 | | 151 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 887 946.00 | 4 869 190.00 | 18 756.00 | 4 887 946.00 |
VW T.V.A. | 583 982.00 | 583 982.00 | | 583 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 798 972.00 | 4 481 183.00 | 317 789.00 | 4 798 972.00 |