| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 282.00 | 5 312.00 | 970.00 | 6 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 792.00 | | 127 792.00 | 127 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 074.00 | 5 312.00 | 128 762.00 | 134 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
BZ Autres créances | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CF Disponibilités | 73 246.00 | | 73 246.00 | 73 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 816.00 | | 87 816.00 | 87 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 890.00 | 5 312.00 | 216 578.00 | 221 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 469.00 | 23 459.00 | | 23 469.00 |
DH Report à nouveau | -14 541.00 | | | -14 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 541.00 | 10.00 | | -14 541.00 |
DL TOTAL (I) | 10 028.00 | 24 569.00 | | 10 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 250.00 | 136 750.00 | | 147 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 496.00 | 40 923.00 | | 35 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 246.00 | 179 173.00 | | 184 246.00 |
ED (V) | 22 305.00 | 24 159.00 | | 22 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 578.00 | 227 901.00 | | 216 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850.00 | 73 742.00 | | 3 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 392.00 | 73 732.00 | | 18 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 541.00 | 10.00 | | -14 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 833.00 | | 129 241.00 | 4 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 833.00 | | 1 449.00 | 4 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 127 792.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 833.00 | 479.00 | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 833.00 | 479.00 | | 4 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VI Groupe et associés | 147 250.00 | 147 250.00 | | 147 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VW T.V.A. | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 246.00 | 184 246.00 | | 184 246.00 |