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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 073.00 | 95 635.00 | 8 437.00 | 104 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 850 623.00 | | 4 850 623.00 | 4 850 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 704 117.00 | 95 635.00 | 9 608 481.00 | 9 704 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 668.00 | | 40 668.00 | 40 668.00 |
BZ Autres créances | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 561 616.00 | | 1 561 616.00 | 1 561 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 246.00 | | 2 115 246.00 | 2 115 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 819 363.00 | 95 635.00 | 11 723 728.00 | 11 819 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 850 623.00 | | | 4 850 623.00 |
CU Autres participations | 4 749 421.00 | | 4 749 421.00 | 4 749 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 666.00 | 293 017.00 | | 322 666.00 |
DH Report à nouveau | 2 682 663.00 | 2 269 326.00 | | 2 682 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 292.00 | 592 987.00 | | 682 292.00 |
DL TOTAL (I) | 11 187 621.00 | 10 655 329.00 | | 11 187 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 754.00 | 394 733.00 | | 309 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | 3 277.00 | | 4 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 530.00 | 231 764.00 | | 221 530.00 |
EA Autres dettes | | 2 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 107.00 | 632 395.00 | | 536 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 723 728.00 | 11 287 725.00 | | 11 723 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 100.00 | 322 955.00 | | 313 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 157.00 | | 714 157.00 | 714 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 157.00 | | 714 157.00 | 714 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 959.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 541.00 | 17 214.00 | | 21 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 1 500.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -1 500.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 975.00 | 1 233 757.00 | | 1 352 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 683.00 | 640 770.00 | | 670 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 292.00 | 592 987.00 | | 682 292.00 |