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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 250.00 | 4 364.00 | 11 885.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 260.00 | 4 364.00 | 42 895.00 | 47 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
BZ Autres créances | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CF Disponibilités | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 095.00 | | 53 095.00 | 53 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 355.00 | 4 364.00 | 95 991.00 | 100 355.00 |
CU Autres participations | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
DH Report à nouveau | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
DL TOTAL (I) | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 640.00 | | | 52 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 991.00 | | | 95 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 693.00 | | 203 693.00 | 203 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 693.00 | | 203 693.00 | 203 693.00 |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 883.00 | | | 204 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 275.00 | | | 189 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 460.00 | | 800.00 | 46 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 210.00 | | 800.00 | 30 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739.00 | 1 625.00 | | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 739.00 | 1 625.00 | | 2 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
VW T.V.A. | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 640.00 | 43 753.00 | | 52 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
ST Autres comptes | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 853.00 | | | 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 684.00 | | | 11 684.00 |