| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 451.00 | 184.00 | 267.00 | 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 446.00 | 5 352.00 | 2 095.00 | 7 446.00 |
040 Immobilisations financières | 443 410.00 | | 443 410.00 | 443 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 307.00 | 5 535.00 | 445 772.00 | 451 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
072 Créances – Autres | 419 844.00 | | 419 844.00 | 419 844.00 |
084 Disponibilités | 105 901.00 | | 105 901.00 | 105 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 533 515.00 | | 533 515.00 | 533 515.00 |
110 Total général Actif | 984 822.00 | 5 535.00 | 979 287.00 | 984 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 244 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 965 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 979 287.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 293.00 | | | 163 293.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 295.00 | | | 163 295.00 |
242 Autres charges externes. | 67 110.00 | | | 67 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
252 Charges sociales | 59 374.00 | | | 59 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 837.00 | | | 837.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 951.00 | | | 185 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 656.00 | | | -22 656.00 |
280 Produits financiers | 268 239.00 | | | 268 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 244 614.00 | | | 244 614.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 496.00 | | | 449 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 350.00 | | | 12 350.00 |