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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 602.00 | 1 602.00 | 20 000.00 | 21 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 330.00 | 33 707.00 | 4 622.00 | 38 330.00 |
040 Immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 813.00 | 35 309.00 | 46 504.00 | 81 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
072 Créances – Autres | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
084 Disponibilités | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 419.00 | | 60 419.00 | 60 419.00 |
110 Total général Actif | 142 232.00 | 35 309.00 | 106 923.00 | 142 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 292.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 363.00 | 141 019.00 | | 174 363.00 |
230 Autres produits | | 47.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 363.00 | 141 357.00 | | 174 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 285.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 101.00 | 20 238.00 | | 19 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 126.00 | 1 921.00 | | -3 126.00 |
242 Autres charges externes. | 79 790.00 | 55 817.00 | | 79 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 144.00 | 2 834.00 | | 4 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 558.00 | 34 556.00 | | 42 558.00 |
252 Charges sociales | 22 542.00 | 8 632.00 | | 22 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 904.00 | 1 128.00 | | 1 904.00 |
262 Autres charges | 5 566.00 | 7 323.00 | | 5 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 479.00 | 132 734.00 | | 172 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 883.00 | 8 624.00 | | 1 883.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 144.00 | 25 454.00 | | 1 144.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 603.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 183.00 | 22 899.00 | | 2 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 527.00 | 10 576.00 | | 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 495.00 | | | 77 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |