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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 312.00 | 5 922.00 | 390.00 | 6 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 084.00 | 4 513.00 | 571.00 | 5 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 694 057.00 | 10 435.00 | 2 683 622.00 | 2 694 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 581.00 | | 81 581.00 | 81 581.00 |
BZ Autres créances | 213 790.00 | | 213 790.00 | 213 790.00 |
CF Disponibilités | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 295.00 | | 296 295.00 | 296 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 352.00 | 10 435.00 | 2 979 917.00 | 2 990 352.00 |
CU Autres participations | 2 682 661.00 | | 2 682 661.00 | 2 682 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 500.00 | 485 500.00 | | 485 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
DG Autres réserves | 1 226 374.00 | 931 624.00 | | 1 226 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 637.00 | 294 750.00 | | 214 637.00 |
DK Provisions réglementées | 961.00 | 1 581.00 | | 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 022.00 | 1 762 004.00 | | 1 976 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 268 679.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 928.00 | 875 231.00 | | 945 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 436.00 | 41 233.00 | | 32 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 276.00 | 33 099.00 | | 25 276.00 |
EA Autres dettes | | 64 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 003 895.00 | 1 283 042.00 | | 1 003 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 917.00 | 3 045 046.00 | | 2 979 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 876.00 | | 314 876.00 | 314 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 876.00 | | 314 876.00 | 314 876.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 620.00 | 470.00 | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 121.00 | 470.00 | | 6 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 92.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 695.00 | 378.00 | | 5 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 009.00 | 613 528.00 | | 563 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 372.00 | 318 778.00 | | 348 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 637.00 | 294 750.00 | | 214 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 530.00 | | | 2 694 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 473.00 | 2 682 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473.00 | 2 694 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 683 134.00 | | | 2 683 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 776.00 | 659.00 | | 9 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 452.00 | 470.00 | | 5 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 324.00 | 189.00 | | 4 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
UX Autres créances clients | 81 581.00 | | | 81 581.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 945 928.00 | 945 928.00 | | 945 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 837.00 | | | 262 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 845.00 | | | 210 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 371.00 | 295 371.00 | | 295 371.00 |
VW T.V.A. | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 895.00 | 1 003 895.00 | | 1 003 895.00 |