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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 167.00 | 7 377.00 | 790.00 | 8 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 112.00 | 23 525.00 | 14 587.00 | 38 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 279.00 | 30 902.00 | 30 377.00 | 61 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BN En cours de production de biens | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 939.00 | | 87 939.00 | 87 939.00 |
BZ Autres créances | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CF Disponibilités | 121 954.00 | | 121 954.00 | 121 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 936.00 | | 225 936.00 | 225 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 215.00 | 30 902.00 | 256 313.00 | 287 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 94 720.00 | | | 94 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
DL TOTAL (I) | 155 727.00 | | | 155 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 586.00 | | | 100 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 313.00 | | | 256 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 586.00 | | | 100 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 154.00 | | 421 154.00 | 421 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 154.00 | | 421 154.00 | 421 154.00 |
FM Production stockée | | | -4 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 810.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 678.00 | | | 416 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 970.00 | | | 358 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 407.00 | | 872.00 | 60 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 407.00 | | 872.00 | 45 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 092.00 | 6 810.00 | | 24 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 092.00 | 6 810.00 | | 24 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 049.00 | 52 049.00 | | 52 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 939.00 | | | 87 939.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VI Groupe et associés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 935.00 | 91 935.00 | 15 000.00 | 106 935.00 |
VW T.V.A. | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 586.00 | 100 586.00 | | 100 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
ST Autres comptes | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 831.00 | | | 58 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 700.00 | | | 35 700.00 |