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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 473.00 | 27 057.00 | 33 416.00 | 60 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 966.00 | 14 382.00 | 12 583.00 | 26 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 029.00 | 41 439.00 | 47 589.00 | 89 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BZ Autres créances | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CF Disponibilités | 109 461.00 | | 109 461.00 | 109 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 446.00 | | 161 446.00 | 161 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 475.00 | 41 439.00 | 209 036.00 | 250 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
DH Report à nouveau | 30 103.00 | 17 342.00 | | 30 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 065.00 | 12 761.00 | | 14 065.00 |
DL TOTAL (I) | 88 506.00 | 74 441.00 | | 88 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 303.00 | 49 061.00 | | 38 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 744.00 | 15 682.00 | | 36 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 468.00 | 31 835.00 | | 45 468.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 530.00 | 101 054.00 | | 120 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 036.00 | 175 495.00 | | 209 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 188.00 | 62 790.00 | | 93 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 813.00 | 771 135.00 | 871 948.00 | 100 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 813.00 | 771 135.00 | 871 948.00 | 100 813.00 |
FM Production stockée | | | -22 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 341.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 857.00 | 93.00 | | 1 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 763.00 | 2 815.00 | | 5 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 690.00 | 650.00 | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 325.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 4 325.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -4 325.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 2 004.00 | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 289.00 | 542 313.00 | | 852 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 225.00 | 529 552.00 | | 838 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 065.00 | 12 761.00 | | 14 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 698.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 111.00 | | 2 418.00 | 87 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 89 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 021.00 | | 2 418.00 | 85 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 098.00 | 11 341.00 | | 30 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 098.00 | 11 341.00 | | 30 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 264.00 | 10 921.00 | 27 343.00 | 38 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VW T.V.A. | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 530.00 | 93 188.00 | 27 343.00 | 120 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | 1 869.00 | | 2 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 443.00 | 4 897.00 | | 8 443.00 |
ST Autres comptes | 61 771.00 | 54 515.00 | | 61 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 627.00 | 57 113.00 | | 75 627.00 |
YT Sous‐traitance | 291 266.00 | 187 973.00 | | 291 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | 1 433.00 | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 855.00 | 3 302.00 | | 2 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 283.00 | 116 957.00 | | 165 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 484.00 | 82 181.00 | | 103 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 107.00 | 304 499.00 | | 437 107.00 |