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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 736.00 | 12 325.00 | 1 412.00 | 13 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 978.00 | 10 110.00 | 7 868.00 | 17 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 722.00 | 22 435.00 | 9 287.00 | 31 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BZ Autres créances | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CF Disponibilités | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 246.00 | 22 435.00 | 40 811.00 | 63 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 12 797.00 | 4 294.00 | | 12 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 367.00 | 8 504.00 | | 2 367.00 |
DL TOTAL (I) | 21 765.00 | 19 397.00 | | 21 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 971.00 | 2 173.00 | | 3 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 17 114.00 | | 1 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 153.00 | 3 003.00 | | 3 153.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 490.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 046.00 | 22 779.00 | | 19 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 811.00 | 42 176.00 | | 40 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 223.00 | | 499.00 | 31 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 215.00 | | 499.00 | 31 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 910.00 | 3 525.00 | | 18 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 910.00 | 3 525.00 | | 18 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VI Groupe et associés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |