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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 283.00 | 52 358.00 | 32 925.00 | 85 283.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 975.00 | 53 042.00 | 32 933.00 | 85 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 877.00 | | 46 877.00 | 46 877.00 |
072 Créances – Autres | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
084 Disponibilités | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 310.00 | | 94 310.00 | 94 310.00 |
110 Total général Actif | 180 285.00 | 53 042.00 | 127 244.00 | 180 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 054.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 244.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 047.00 | 160 139.00 | | 93 047.00 |
222 Production stockée | 9 200.00 | -24 200.00 | | 9 200.00 |
230 Autres produits | 868.00 | 1.00 | | 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 115.00 | 135 939.00 | | 103 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 155.00 | 39 390.00 | | 35 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 270.00 | 4 600.00 | | -10 270.00 |
242 Autres charges externes. | 22 485.00 | 21 685.00 | | 22 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 025.00 | 3 879.00 | | 3 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 640.00 | 40 885.00 | | 4 640.00 |
252 Charges sociales | 10 849.00 | 10 539.00 | | 10 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 019.00 | 9 330.00 | | 8 019.00 |
262 Autres charges | 3 570.00 | 3 336.00 | | 3 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 472.00 | 133 644.00 | | 77 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 643.00 | 2 295.00 | | 25 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 112.00 | 7 500.00 | | 6 112.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 1 842.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95 251.00 | 2 654.00 | | 95 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63 666.00 | 5 299.00 | | -63 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 311.00 | | | 93 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 935.00 | | | 9 935.00 |