| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 264.00 | 1 264.00 | 10 000.00 | 11 264.00 |
AP Constructions | 2 953 765.00 | 739 492.00 | 2 214 273.00 | 2 953 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 405.00 | 34 653.00 | 3 752.00 | 38 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 302.00 | 68 277.00 | 97 025.00 | 165 302.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 452.00 | 844 686.00 | 2 445 766.00 | 3 290 452.00 |
BT Marchandises | 135 514.00 | | 135 514.00 | 135 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 986.00 | 3 373.00 | 114 613.00 | 117 986.00 |
BZ Autres créances | 37 919.00 | | 37 919.00 | 37 919.00 |
CF Disponibilités | 138 688.00 | | 138 688.00 | 138 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 461.00 | 3 373.00 | 436 088.00 | 439 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 913.00 | 848 059.00 | 2 881 855.00 | 3 729 913.00 |
CU Autres participations | 118 810.00 | 1 000.00 | 117 810.00 | 118 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 598 008.00 | 1 442 500.00 | | 1 598 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 275 347.00 | 1 275 347.00 | | 1 275 347.00 |
DH Report à nouveau | -740 665.00 | -261 985.00 | | -740 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 854.00 | -478 680.00 | | -68 854.00 |
DK Provisions réglementées | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 184.00 | 1 977 182.00 | | 2 065 184.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 19 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 19 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 158.00 | 493 223.00 | | 393 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 333.00 | 156 236.00 | | 179 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 681.00 | 143 679.00 | | 196 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 726.00 | 44 470.00 | | 36 726.00 |
EA Autres dettes | 7 773.00 | 7 223.00 | | 7 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 671.00 | 844 831.00 | | 813 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 855.00 | 2 841 013.00 | | 2 881 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 789.00 | | 199 789.00 | 199 789.00 |
FG Production vendue services | 599 677.00 | | 599 677.00 | 599 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 466.00 | | 799 466.00 | 799 466.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 318.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 900.00 | 318.00 | | 23 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 429.00 | 120.00 | | 7 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 785.00 | 120.00 | | 15 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 115.00 | 198.00 | | 8 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 459.00 | 413 582.00 | | 860 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 312.00 | 892 262.00 | | 929 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 854.00 | -478 680.00 | | -68 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 972.00 | 113 713.00 | | 729 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 708.00 | 113 713.00 | | 728 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 807.00 | 566.00 | | 2 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 807.00 | 566.00 | | 3 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 807.00 | 566.00 | | 3 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 333.00 | -125 934.00 | 243 566.00 | 179 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 681.00 | 196 681.00 | | 196 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 158.00 | 393 158.00 | | 393 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 259.00 | 165 259.00 | | 165 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 166.00 | 165 259.00 | 1 907.00 | 167 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 671.00 | 508 404.00 | 243 566.00 | 813 671.00 |