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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
AP Constructions | 19 765.00 | 12 748.00 | 7 017.00 | 19 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 077.00 | 38 408.00 | 22 668.00 | 61 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 688.00 | 275 417.00 | 50 271.00 | 325 688.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 457.00 | 326 574.00 | 152 883.00 | 479 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BN En cours de production de biens | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
BT Marchandises | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 275.00 | 6 617.00 | 256 658.00 | 263 275.00 |
BZ Autres créances | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
CF Disponibilités | 246 877.00 | | 246 877.00 | 246 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 344.00 | 6 617.00 | 580 727.00 | 587 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 800.00 | 333 190.00 | 733 610.00 | 1 066 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 439 057.00 | 348 176.00 | | 439 057.00 |
DH Report à nouveau | 348 776.00 | 202 703.00 | | 348 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 880.00 | 146 073.00 | | 140 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 863.00 | 1 083.00 | | 863.00 |
DL TOTAL (I) | 496 545.00 | 355 884.00 | | 496 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 082.00 | 4 186.00 | | 200 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 287.00 | 54 023.00 | | 99 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 074.00 | 127 548.00 | | 121 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 353.00 | | 4 186.00 |
EA Autres dettes | 6 375.00 | 11 388.00 | | 6 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 065.00 | 197 312.00 | | 237 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 610.00 | 553 196.00 | | 733 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 559.00 | 230 920.00 | | 259 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 457.00 | | 19 966.00 | 479 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 873.00 | 495 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 873.00 | 422 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 529.00 | | 19 966.00 | 406 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 485.00 | 26 089.00 | | 300 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 485.00 | 26 089.00 | | 300 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 102.00 | 1 774.00 | 8 260.00 | 13 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 102.00 | 1 774.00 | 8 260.00 | 13 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 102.00 | 1 774.00 | 8 260.00 | 13 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 774.00 | 8 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 287.00 | 99 287.00 | | 99 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
UX Autres créances clients | 253 858.00 | 253 858.00 | | 253 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VB T. V. A. | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VI Groupe et associés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 802.00 | 298 074.00 | 5 728.00 | 303 802.00 |
VW T.V.A. | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 920.00 | 230 920.00 | | 230 920.00 |