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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 32 873.00 | 25 784.00 | 7 089.00 | 32 873.00 |
AP Constructions | 58 783.00 | 3 511.00 | 55 272.00 | 58 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 942.00 | 32 337.00 | 30 605.00 | 62 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 895.00 | 68 885.00 | 44 010.00 | 112 895.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 303 532.00 | 131 442.00 | 172 090.00 | 303 532.00 |
BT Marchandises | 313 478.00 | | 313 478.00 | 313 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 104.00 | | 61 104.00 | 61 104.00 |
BZ Autres créances | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
CF Disponibilités | 528 201.00 | | 528 201.00 | 528 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 361.00 | | 936 361.00 | 936 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 892.00 | 131 442.00 | 1 108 451.00 | 1 239 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 509 730.00 | 418 819.00 | | 509 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 696.00 | 240 911.00 | | 213 696.00 |
DL TOTAL (I) | 734 427.00 | 670 730.00 | | 734 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 538.00 | 67 906.00 | | 99 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 311.00 | 163 151.00 | | 146 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 055.00 | 52 498.00 | | 51 055.00 |
EA Autres dettes | 77 007.00 | 21 195.00 | | 77 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 024.00 | 378 422.00 | | 374 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 451.00 | 1 049 153.00 | | 1 108 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 925.00 | 304 862.00 | | 304 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 274 804.00 | |
FD Production vendue biens | | | 297 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 572 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 854 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 567.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 490.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 394.00 | 1 959.00 | | 32 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 383.00 | -1 959.00 | | 1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 984.00 | 84 669.00 | | 72 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 864.00 | 2 658 537.00 | | 2 608 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 168.00 | 2 417 626.00 | | 2 395 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 696.00 | 240 911.00 | | 213 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 689.00 | | 119 429.00 | 253 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 138.00 | 41 448.00 | 303 532.00 | 28 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 138.00 | 11 448.00 | 267 493.00 | 28 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 651.00 | | 119 429.00 | 187 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 322.00 | 18 567.00 | 11 448.00 | 124 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 398.00 | 18 567.00 | 11 448.00 | 123 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 201.00 | | | 25 201.00 |