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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 116.00 | 33 413.00 | 3 703.00 | 37 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 366.00 | 39 512.00 | 10 853.00 | 50 366.00 |
BZ Autres créances | 345 839.00 | | 345 839.00 | 345 839.00 |
CF Disponibilités | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 519.00 | | 346 519.00 | 346 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 885.00 | 39 512.00 | 357 373.00 | 396 885.00 |
CU Autres participations | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 221.00 | | | -88 221.00 |
DL TOTAL (I) | -14 052.00 | | | -14 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 575.00 | | | 318 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 425.00 | | | 371 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 373.00 | | | 357 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 425.00 | | | 371 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 681.00 | | | 123 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 902.00 | | | 211 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 221.00 | | | -88 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 366.00 | | | 50 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 494.00 | 1 018.00 | | 38 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 395.00 | 1 018.00 | | 32 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 343 105.00 | 343 105.00 | | 343 105.00 |
VI Groupe et associés | 318 575.00 | 318 575.00 | | 318 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 339.00 | 345 839.00 | 500.00 | 346 339.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 425.00 | 371 425.00 | | 371 425.00 |