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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 862.00 | 4 234.00 | 39 628.00 | 43 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 178.00 | 4 234.00 | 644 944.00 | 649 178.00 |
BZ Autres créances | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CF Disponibilités | 190 582.00 | | 190 582.00 | 190 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 920.00 | | 201 920.00 | 201 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 099.00 | 4 234.00 | 846 865.00 | 851 099.00 |
CU Autres participations | 587 758.00 | | 587 758.00 | 587 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DG Autres réserves | 165 621.00 | 292 101.00 | | 165 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 915.00 | 23 520.00 | | 170 915.00 |
DK Provisions réglementées | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
DL TOTAL (I) | 699 094.00 | 678 179.00 | | 699 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 819.00 | 60 333.00 | | 100 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 675.00 | | 4 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 707.00 | 76 526.00 | | 42 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 770.00 | 141 553.00 | | 147 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 865.00 | 819 732.00 | | 846 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 770.00 | 141 553.00 | | 147 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 819.00 | | | 100 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 779.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 505.00 | 11 994.00 | | 11 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 379.00 | 211 210.00 | | 385 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 464.00 | 187 690.00 | | 214 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 915.00 | 23 520.00 | | 170 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 025.00 | | 44 462.00 | 650 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 532.00 | 11 219.00 | 34 517.00 | 27 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 532.00 | 11 219.00 | 34 517.00 | 27 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 100 819.00 | 100 819.00 | | 100 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 888.00 | 11 338.00 | 2 550.00 | 13 888.00 |
VW T.V.A. | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 770.00 | 147 770.00 | | 147 770.00 |