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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 847.00 | 31 718.00 | 3 129.00 | 34 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 695.00 | 36 952.00 | 1 743.00 | 38 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 542.00 | 68 670.00 | 4 872.00 | 73 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 558.00 | 33 822.00 | 198 736.00 | 232 558.00 |
BZ Autres créances | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
CF Disponibilités | 51 798.00 | | 51 798.00 | 51 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 642.00 | 33 822.00 | 292 820.00 | 326 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 183.00 | 102 492.00 | 297 692.00 | 400 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 779.00 | 338 779.00 | | 88 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256.00 | 13 227.00 | | -256.00 |
DL TOTAL (I) | 99 523.00 | 363 007.00 | | 99 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 732.00 | 9 434.00 | | 4 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 202.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 981.00 | 2 381.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 788.00 | 87 940.00 | | 109 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 411.00 | 97 336.00 | | 76 411.00 |
EA Autres dettes | 6 257.00 | 7 627.00 | | 6 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 168.00 | 216 921.00 | | 198 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 692.00 | 579 927.00 | | 297 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 521.00 | 210 883.00 | | 196 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 103.00 | | 785 103.00 | 785 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 103.00 | | 785 103.00 | 785 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 330.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 217.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 665.00 | 15 733.00 | | 45 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 665.00 | 23 951.00 | | 45 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | 10 452.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 10 452.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 481.00 | 13 498.00 | | 45 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 654.00 | 1 041 825.00 | | 839 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 910.00 | 1 028 598.00 | | 839 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256.00 | 13 227.00 | | -256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 527.00 | | 3 613.00 | 160 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 597.00 | 73 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 597.00 | 73 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 527.00 | | 3 613.00 | 160 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 833.00 | 4 362.00 | 90 525.00 | 154 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 833.00 | 4 362.00 | 90 525.00 | 154 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 734.00 | 15 330.00 | 5 242.00 | 23 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 734.00 | 15 330.00 | 5 242.00 | 23 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 734.00 | 15 330.00 | 5 242.00 | 23 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 330.00 | 5 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 788.00 | 109 788.00 | | 109 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
UX Autres créances clients | 196 358.00 | 196 358.00 | | 196 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
VB T. V. A. | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 652.00 | 3 986.00 | 666.00 | 4 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 293.00 | 236 093.00 | 36 200.00 | 272 293.00 |
VW T.V.A. | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 187.00 | 196 521.00 | 666.00 | 197 187.00 |